Cme fx 옵션 삭제

OTC FX를 삭제했습니다.

CME 그룹은 바이 사이드 및 셀 사이드 참가자와 긴밀하게 협력하여 시장을 선도하는 OTC 결제 솔루션 인 멀티 자산 클래스를 구축했습니다.

주요 혜택.

CME Clearing의 미국 FCM 클리어링 모델 사용을 통한 업계 최고 수준의 고객 보호 일상적인 평가 보고서 및 CME CORE 마진 툴에 대한 직접 액세스를 통한 완전한 투명성 뛰어난 기술로 직선 처리 NDF, CSF 및 OTC FX 옵션으로 실시간 클리어링 가능 지원되는 모든 OTC FX 제품은 CME 기본 보증 기금에 상주하며 자재 자본 효율성을 제공하고 포트폴리오 마진을 제공합니다.

제품 제공.

IRS 또는 CDS 개설 계좌를 이미 보유하고있는 고객을위한 자동화 된 계정 설정을 통한 능률적 인 온 보딩 프로세스 모든 시간대의 실시간 클리어링으로 매일 23 시간 45 분, 일주일에 5 일 거래를 지우는 기능 제공 CME Clearport를 통한 플랫폼 불가지론 적 서비스 Markitwire, Traiana 및 Blomberg VCON을 포함한 업계 플랫폼과 호환 및 연결됩니다.

빠른 링크.

최신 정보를 유지하십시오.

12 OTC FX 미사용 전달 (NDF) :

* USD 정산.

26 OTC FX Cash-Settled Forwards (CSFs)

USD 화폐 통화 :

USD / CHF *, USD / SEK, USD / DKK, NZD / USD, USD / NOK, USD / HKD, USD / HUF, USD / ILS, USD / USD *, AUD / USD * MXN, USD / SGD, USD / PLN, USD / ZAR, USD / CZK, USD / TRY, USD / THB.

비 미국 달러, T + 1 결제 통화 :

Non-USD, T + 2 결제 통화 :

USD / JPY *, AUD / JPY, EUR / JPY, CAD / JPY, EUR / AUD, EUR / CHF, EUR / GBP *

* 10am NY & amp; 오후 4시 런던 고치기.

7 OTC FX 옵션 (CSO)

OTC 외환 시장 데이터.

북아메리카.

+44 20 3379 3983.

+44 20 3379 3867.

서브 스크립 션 센터.

의견을 보내주십시오.

우리는 누구인가.

CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

1 분 외환 거래 전략.

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WEBINAR 2 부 : Advantage Futures 및 OptionsCity Metro로 FX 옵션 기회 포착.

3 가지 생각하기 & C # fx options clearing & rdquo;

전에 말했듯이, 이 마니아들은 수없이 다양합니다.

다른 말로하면, 책의 표지 안에있는 것은 매우 오도하고 실망스러운 바깥쪽에있는 광고와 일치하지 않을 수 있습니다.

발산 가치 이론의 세 번째이자 가장 큰 문제점은 바로 정치적 문제입니다.

Clarus 금융 기술.

최근 장외 시장에서 가장 잘 알려진 / 최악의 비밀 중 하나는 가장 큰 정보 센터가 FX 옵션을 정리할 계획이라는 것입니다.

이것에 대한 세부 사항은 매우 희박합니다. LCH는 옵션 삭제와 관련하여 수년 동안 몇 차례 발표했으며, CME 웹 사이트에서 열심히 살펴보면이 공간에서 계획에 대한 호출기 1 개를 찾을 수 있습니다.

세부 사항은 아직 찾기가 어렵습니다. 그러나 CME의 경우 계획은 다음과 같습니다.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD 및 EURGBP 유럽식 현금은 2017 년에 정착되었습니다.

그것은 FX 옵션 지우기에 대해 온라인으로 수집 할 수있는 모든 것에 관한 것입니다. 그래서 나는 데이터를 탐색하고 내가 무엇을 찾을 수 있는지 생각했습니다.

얼마나 큰 시장인가.

미국의 SDR 데이터가이 시장의 규모에 대해 말하는 것을 살펴봄으로써 시작하십시오.

지난 해 7 건의 제안 된 ccypairs와 바닐라 옵션 만 선택하면 2016 년 11 월 31,700 건의 월간 거래 수를 볼 수 있습니다. 어느 한 ccypair의 경우 같은 달에 약 11,000 유로의 옵션을 보았습니다.

한달에 SDR에 바닐라 FX 옵션 거래 (2016 년 3 월 & 2017 년 3 월)

또한 SDRView에서 개념적 데이터를 가져와 마지막으로 전형적인 성숙도에 대한 아이디어를 얻고 싶었습니다.

성숙을 통한 SDR의 바닐라 FX 옵션 거래 (2016 년 3 월 ~ 2017 년 3 월)

이 모든 데이터 수집에서 7 가지 통화 쌍에 대한 헤드 라인 측정 항목에 대한 대략적인 아이디어를 수집 할 수 있습니다.

평균 거래 규모는 약 3 천만 달러입니다. 이 금액은 AUDUSD의 경우 2,000 만 달러 미만이며, USDJPY의 경우 최대 4000 만 달러입니다. 약 1,200 개의 Vanilla FX 옵션이 하루에 거래됩니다 (미국에서는 SDR로보고 됨). 약 36 억 달러의 하루당 명목입니다. 가장 일반적으로 거래 된 만기는 1 개월 옵션이지만 1W, 2W, 2M 및 3M의 표준 기둥도 우수합니다. 나는 거의 15,000 가지의 1 일 옵션이 거래되는 것을보고 놀랐다. 약 35 %의 무역 활동이 ON-SEF로보고됩니다.

표면적으로, 이는 옵션 삭제에 대해 고무적으로 보입니다. 1 일당 1,200 건의 거래 가능 시장은 하루에 SDR로 볼 수있는 약 2,000 건 이상의 IRD 거래와 잘 비교됩니다.

모든 통화 쌍을 포함하도록 기준을 확장하면 USDMXN은 AUDUSD와 대략 동일한 활동을하는 것으로 보입니다. 왜 CME가 MXN을 첫 번째 패스에서 빠져 나왔는지 궁금합니다.

세부 사항 확인.

이 시장 규모를 정할 때는 좀 더 온 전성 검사를해야합니다. 첫째, CME는 유럽 스타일 옵션 만 정리할 계획입니다. 둘째, 그들은 현금 결제 만 할 계획입니다. 후자는 내가 FX 옵션 산업에서 10 년 동안 일했던 것처럼 다소 흥미롭고, 현금 결제 옵션이 거래되고 있다고 생각하지 않는다!

그래서 나는이 7 가지 통화 쌍에 걸친 임의의 주간의 데이터 (5,815 거래)를 조사하여 다음을 발견했습니다.

& ltd; AM & rdquo;은 단지 42 개 (& lt; 1 %)였습니다. & ndash; 아메리칸 스타일 옵션. 그러나 & ldquo; AS & rdquo;로 분류 된 56 개 거래가있었습니다. 나는 무엇을 & ldquo; AS & rdquo; & ndash; 아마도 버뮤다 또는 카나리아 스타일 옵션일까요? 아메리칸 스타일의 두 번째 약어? 어느 쪽이든, 나는 유럽인 선택권이 사자 공유를 설명하는 것이 편안하다고 생각합니다.

99 %. 결제 통화가 표시된 12 개의 옵션 만 찾을 수 있습니다. SDR 데이터를 신뢰하는 경우 이는 현금 결제 옵션이 12 개만 거래되었음을 의미 할 수 있습니다.

밝은면에서 미국의 유럽 바닐라 옵션은 하루 약 1,200 건의 거래를 나타냅니다. 아래쪽면에서 이들 중 단지 1 ~ 2 개만 현금으로 결제되는 것처럼 보입니다. NPO (Non-Deliverable-Options)로보고 된 배달 가능한 쌍 (예 : EURUSD, USDJPY 등)이 없는지 다시 한 번 확인했습니다.

현금 결제.

따라서 시장은 거의 전적으로 인도 가능 시장입니다. 이것은 의미가 있습니다 & ndash; 외환 옵션 해제와 관련하여 오랫동안 제기 된 문제는 납품의 결제 위험을 완화하는 방법이었습니다. 우리의 & ldquo; typical & rdquo; 거래 & ndash; 성숙기에 이르면 한 은행은 3 천만 달러를 전달해야하고 2 천 5 백만 유로를 지불해야합니다. 외환 시장의 대형 금융 기관은 CLS를 사용하여 2002 년부터 FX 결제를 처리했으며, 이는 간단하게 환급이 동시에 이루어 지므로 (PvP) 2 천 5 백만 유로가 표시 될 때까지 기다리지 않아도됩니다. CLS를 사용하지 않으면 관련 결제 위험에 대해 편안함을 느끼기가 어렵습니다.

CME 접근법은 현금 결제를 통해 결제 위험을 피하는 것으로 보이며 LCH는 CLS 파트너십을 통해이를 수용합니다.

CME의 FX 옵션 환매 대상 시장은 결제를 위해 반드시 CLS를 사용하지 않는 고객을위한 것이라고 생각합니다.

우리는 또한 현금으로 결제 된 FX 옵션이 적극적으로 거래되지 않는다는 데이터가 있지만 모든 참가자가 성숙 상태에 이르렀다는 것을 의미하지는 않습니다. 성숙되기 전에 옵션 포지션을 마감하는 기업, 즉 긴장을 풀고 자하는 고객이든, 핀 리스크를 완화하고자하는 딜러이든 상관없이, 회사는 확실히 실천을합니다.

핀 위험에 대해 말하면 & ndash; 현금 결제는 모든 사람이 확신을 가질 수 있도록해야합니다. PIN 위험에 대한 빠른 가이드 & ndash; EURUSD에서 1.1000 통화 옵션을 판매 한 것으로 가정하고 & nbsp; NY Cut & rdquo; 그것은 동부 표준시 오전 10시에 만료됨을 의미합니다. 오전 9시 59 분에 시장 거래가 1.1000에 이르면 헤지 또는 헤지 (hedge)를하기 위해 자신의 지위를 알아야하기 때문에 상대방이 납품 할 것인지 여부를 알고 싶습니다. 10시 5 분에 그가 배달을했고 시장이 1.1100 인 것을 알게되면 큰 숫자를 잃어 버렸습니다.

여기서 중요한 것은 현금 결제가 거래가 만료되거나 행사되는 입장을 가진 모든 사람에게 즉각적인 확실성을 부여 할 수 있다는 것입니다.

반대로, 우리는 세 가지를 인정해야 할 것입니다 :

일부 회사는 실제로 전달을 원하거나 필요로 할 수 있습니다. 따라서 만료 후 외환 거래를 수행해야합니다. 현금 결제를 위해서는 고정 가격이 필요합니다. & ldquo; 고정 가격 & rdquo; 요즘 긍정적 인 뉴스 헤드 라인에는 일반적으로 관여하지 않습니다. 거래 상대방의 행사 여부에 대한 즉각적인 정보를 제공하는 연락 원 (CCP)이있을 수 있기 때문에 중앙 거래 상대방은 모든 옵션 판매자에게 좋은 솔루션이 될 수 있습니다.

마징 혜택.

그래서 시장은 충분히 커 보이고 현금 결제는 그 자체의 이익을 가질 수 있습니다. 분명히 우리는 마진의 이점을 기대해야합니다.

& rsquo; s는 분명합니다.

모든 OTC FX 옵션은 오늘 양방향입니다. 1 단계 UMR 은행 만 FX 옵션에서 초기 마진을 교환해야합니다. 많은 고객이 외환 거래와 같은 세계에서 거래가 이루어질 것입니다. 제작품).

그러므로 기존의 조치에서 옵션을 추출하고이를 제거 된 환경에 던지면 마진이 추가되거나 줄어들 것입니다. 그것은 모두 출발점 (마지 닝 또는 마지 닝되지 않음)과 현재 포트폴리오 오프셋이 얼마나 많은지에 달려 있습니다.

그러나 SIMM 계산기에 몇 가지 옵션을 던져서 대략적인 수치로 볼 수 있습니다. 3 가지 옵션을 포장하여 3 명의 개별 거래처에 개별적으로 보급합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

30mm USD 명목 1 개월 통화 옵션 EURUSD, USDJPY 및 USDCAD 통화.

이러한 거래와 관련된 민감도가 포함 된 CRIF 파일로 SIMM 마이크로 서비스를 호출합니다.

카운터마다 필요한 SIMM 마진을 얻습니다.

비슷한 크기의 각 옵션에 대한 마진의 차이는 아마 각 쌍의 변동성 수준에 기인 할 것이라고 지적 할 필요가있다. EURUSD 1M 권입니다.

12 % 였고, 7 %의 판매고로 USDCAD를 선택했습니다.

이제 모든 것을 단일 거래 상대방 (CME 또는 LCH)에 맡기면 엄청난 비용 절감 효과를 볼 수 있습니다. 다시 말하지만 이것은 SIMM 마진입니다. 어쩌면 정보 센터의 상단에서 기대할 수있는 것을 설명 할 수 있습니다.

그래서, 우리는 마진이 6.4mm + USD에서 4mm 미만으로 갈 것입니다. 물론, 이것은 아주 간단한 예제입니다. 우리는 2 달러 통화와 1 달러짜리 통화만을 가지고 있기 때문입니다. 그러나 SIMM에 따른 FX 옵션의 마진 규모 (1m ATM의 대략 7 %)와 달걀을 바구니에 담는 것만으로 쉽게 줄일 수 있습니다. 마진 최소화에 대한 해결책은 거래 상대방 수를 줄이는 것부터 시작합니다 .

LCH는 얼마 동안 FX 옵션을 삭제할 계획을 가지고 있으며 CME 웹 사이트는 FX 옵션 삭제가 올해에 발생할 것이라고 주장합니다. 데이터를 간략하게 살펴보면 시장이 확실히 충분히 크다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 현재 현금 결제 옵션이 얼마 남았는지에 대한 질문은 물론 시장에서의 현금 욕구가 현금 인수 옵션 대신에 옵션을 결정할 수도 있습니다. 동시에 우리는 현금 결제가보다 용이하게 이용 가능할 경우 몇 가지 효율성이 존재할 수 있음을 인정합니다.

FX 옵션의 마진은 현재 CME 또는 LCH가 이에 대한 샘플을 공개하지 않았기 때문에 다소 불투명합니다. 그러나 SIMM 마진을 추정치로 사용하면 금액이 상당하다는 것을 알 수 있으며 지우기가 개별 거래에 대한 IM을 줄일 수는 없지만 (우리가 알지 못하는) 거래 상대방 수의 감소 확실히 마진 비용을 줄일 것입니다.

1 년 동안 옵션 정리가 진행됨에 따라 스토리의 맨 위에 머물러 있습니다.

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CME는 FX에서 마지막 모습을 보여줍니다.

게시자의 허가없이 복제 및 배포가 금지됩니다. CHUNTEUROMONEY.

CME 그룹은 OTC FX 옵션 결제 서비스가 시작되기 몇 주전에 스팟 FX 기준 스프레드에 대한 계획을 공개함으로써 마지막 모습을 보여줍니다.

CME Group은 자사의 전자 거래 플랫폼에 CME FX Link라고 알려진 현물 FX 기초 스프레드가 창구 판매 (OTC) 스팟 FX와 CME 그룹 FX 선물 시장 간의 최초의 중앙 제한 주문서를 만들 것이라고 말합니다.

이 서비스는 내년 1/4 분기에 시작될 예정이며 OTC 외환 시장 참가자들에게 전반적인 거래 활동의 일환으로 FX 선물에 접근하고 사용하는보다 효율적인 방법을 제공 할 것이라고한다.

이러한 추세를 주도하는 요인은 통제 된 시장에서 기업 유동성을 행사할 때 일부 참가자가 끌리는 반면 다른 사람은 선물 거래 및 중앙 거래 상대방에 대한 자본 및 신용 혜택을 선호한다고 휴스턴은 말합니다.

그는 "예를 들어, 유럽의 자산 운용사가 2018 년 1 월에 시행되는 실제 외환 포워드의 변동 마진을 앞두고 우리 시장에 진입했다"고 설명했다.

CME FX Link는 CME Globex의 단일 스프레드 트레이드를 통해 OTC 스팟 FX 계약과 CME Group FX 선물 거래를 가능하게하여 두 시장 모두에서보다 효율적인 신용 관리를 가능하게합니다.

똑같은 규칙.

휴스턴에 따르면, CME 그룹의 외환 시장에 상장 된 FX 마켓 플레이스의 장점은 모든 참가자가 동일한 규칙에 따라 실행되는 글로벌 일대일 시장이라는 것입니다.

"규칙은 모든 사람에게 투명하며 우리의 교환 규정집을 통해 관리됩니다." "시장 참여자들의 피드백은 우리 시장이 마지막 모습이없는 유동성을 제공한다는 점에서 특히 매력적이라는 것입니다. 다양한 참가자들과 함께, 유동성은 매우 탄력적이어서 당사의 주요 통화 쌍에서 최적의 실행을 제공합니다. "

CME는 씨티의 FX 프라임 브로커리지 (FX prime brokerage)와 파트너십을 맺어 스프레드로 인한 현물 외환 거래의 중 앙 프라임 브로커 역할을 수행한다. 이를 통해 참가자들은 기존의 OTC FX 은행 간 신용 관계와 확립 된 프라임 브로커리지 네트워크의 규모를 활용할 수 있습니다.

"미래와 OTC FX 시장 간의 통합을 강화함으로써 CME FX Link는 FX 선물 시장에 대한 접근성을 향상시킬 것입니다"라고 휴스턴은 덧붙였다. "시장 참여자는 상장 선물의 자본 및 규제 이점뿐만 아니라 중앙 거래 상대방과의 거래를 통해 신용 한도를 최적화 할 수 있습니다."

FX 기본 스프레드는 11 월의 새로운 릴리스 테스트 환경에서 사용할 수 있으며 규제 검토가 진행되는 2018 년 1 분기 첫 거래가 시작될 예정이며 처음에는 EUR / USD, JPY / USD, GBP / USD, CAD / USD, AUD / USD 및 MXN / USD입니다. 스프레드는 CME FX 선물 만기 전 3 개월 동안 각각 제시 될 것입니다.

암시 된 가격.

CME 그룹은 또한 다음 주부터 FX 월간지를 통해 암묵적 가격을 제안 할 예정이다.

"우리는 최종 사용자에게 더 성숙한 시장을 구축하기위한 목적으로 만기를 추가로 제공하기 위해 월간 보고서를 시작했습니다."라고 Houston은 설명합니다.

현재까지이 회사는 230 명이 넘는 참가자가 시장에서 거래를 해왔다.

"우리는이 시장을 구축하기위한 차기 단계로 함축 된 기능성을 활용하여 확산과 철저한 시장 간 유동성을 최적화 할 수있었습니다."라고 그는 말합니다.

"목표는 커브의 프런트 엔드를 구축하고 OTC 금리 시장에서 Eurodollar 선물과 같은 외환 시장에 위험 관리 도구를 제공하는 것입니다. 이것은 OTC 참가자들이 위험을 관리하는 데 자본 효율적인 수단을 제공 할 수 있습니다. "

올해 초 휴스턴은 CME가 규제 승인을 받으면서 CME FX Link 및 USD / CHF 및 EUR / GBP 하에서 지원 될 여러 쌍의 FX 옵션을 현금 결제로 환급 해 FX 옵션을 제공한다고 발표했다. "우리는 10 월에 OTC FX 옵션을 생산에 투입하기 위해 일정을 잡고있다"고 그는 결론 지었다.

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FX 옵션은 마침내 출시를 앞두고 플랫폼을 정리했습니다.

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